[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 씨엠티엑스(388210)에 대해 'NAND에서 파운드리까지, 식각 공정의 소모품 강자'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨엠티엑스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 씨엠티엑스(388210)에 대해 '글로벌 고객사를 확보한 실리콘 파츠 업체. NAND 고단화와 선단 파운드리의 동시 수혜. 투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시: 2026 년은 국내 주요 고객사 내 점유율 확대와 중국 메모리 고객사향 물량 증가가 성장을 견인할 전망이다. 이에 기반해 2026년 매출액은 전년 대비 29% 증가한 2,069억원, 영업이익은 전년 대비 31% 증가한 676억원을 예상한다. 2027년에는 글로벌 메모리·파운 드리 고객사향 양산 물량 확대에 신규 CAPA 가동 효과가 더해지면서 매출액 3,002억 원, 영업이익 976억원으로 성장 폭이 확대될 전망이다. 신규 공장 가동으로 감가상각비와 전력비 부담은 증가할 것으로 예상된다. 다만, 기존 외주 가공 공정의 내재화 효과가 이를 상당 부분 상쇄하면서 30%대 초반의 영업이익률을 유지할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 씨엠티엑스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.


◆ 씨엠티엑스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, BNK투자증권 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,000원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 씨엠티엑스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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