[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '저평가를 해소할 시점'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
상상인증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 59,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF EPS 5,749원에 Target P/E 10.2배를 적용해 산출하였다. Target P/E는 국내 주요 반도체 소재사의 평균 12MF P/E를 적용했으며, 이는 과거 메모리 업사이클 당시 동사의 평균 12MF P/E 10.1배와도 유사한 수준이다. 주요 고객사의 웨이퍼 투입량 증가가 본격화되는 가운데, 이번 사이클에서는 디램 미세화와 낸드 고단화에 따른 웨이퍼당 소재 사용량 증가까지 더해지고 있다. 여기에 PF3 신규 매출이 추가되며 2027년까지 이익 성장의 가시성이 높아지는 만큼 과거 업사이클 평균 수준의 밸류에이션 적용은 타당하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 59,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 59,000원을 제시했다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,250원, 상상인증권 보수적 평가
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,250원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 57,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 원익머트리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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