[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '낮은 재고 수준과 高 단가 제품 비중 상승'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '- 3분기 실적은 매출 644억원(YoY -5%, QoQ +3%), 영업이익 145억원(YoY -21%, QoQ +46%)로 컨센서스(영업이익 175억원)를 하회. - 4분기 실적은 매출 625억원(YoY +48%, QoQ -3%), 영업이익 104억원(YoY +23%, QoQ -28%)으로 전년 동기 대비 큰 폭의 성장이 전망된다. 특히 4분기 방열시트 매출은 전통적 비수기 불구 아이폰 추가 생산 영향으로 3분기 대비 유사한 수준의 실적이 전망'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 목표주가는 2020년 예상 EPS에 Target PER 25배를 적용하여 39,000원으로 상향한다. 폴더블 스마트폰향 베이스 필름 및 5G 기판 용 저유전 PI필름 등 2020년 IT 산업 내 핵심 성장동력 관련 제품 매출 성장 감안하면 일반 소재 업체들의 PER Range 15배 ~ 40배 안에서 평균 값 이상의 Target PER 부여 가능하다고 판단된다. 다만 2020년 실적 추정치 대비 PER 21배인 현 가격대에서 Upside 크지 않다는 점 고려하여 트레이딩 관점 접근을 권고한다'라고 밝혔다.


◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 04월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.


◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,600원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,600원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,889원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.