[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q Review - NIM 회복 통한 안정적 배당 증대가 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'NIM 급락 및 ？회성 요？으로 저조한 실적: 4Q19 당기순이익은 553억원 (-
47.3% y-y, -22.1% q-q)을 기록, 시장 컨센서스를 10.8% 상회. 계절성, ？회성 요？
으로 4Q 이익이 감소한 가운데, 하이자산운용 및 하이투자선물 매각익 세후 180억
원이 일부 상쇄'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '안정적 배당 증대 가시성 개선이 관건: 20년 예상 당기순이익 전망을 3,135억원으로
소폭 상향조정하고 목표주가 (20E ROE 6.6%, 목표 PBR 0.3배) 유지. 현재 주가 기준
예상 배당수익률 6.5%로 추정되는 가운데, 이에 대한 가시성 개선이 관건'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,400원 -> 8,000원(-14.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,400원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 9,200원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 01일 최고 목표가인 9,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,188원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,188원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,800원 보다는 2.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,868원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'NIM 급락 및 ？회성 요？으로 저조한 실적: 4Q19 당기순이익은 553억원 (-
47.3% y-y, -22.1% q-q)을 기록, 시장 컨센서스를 10.8% 상회. 계절성, ？회성 요？
으로 4Q 이익이 감소한 가운데, 하이자산운용 및 하이투자선물 매각익 세후 180억
원이 일부 상쇄'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '안정적 배당 증대 가시성 개선이 관건: 20년 예상 당기순이익 전망을 3,135억원으로
소폭 상향조정하고 목표주가 (20E ROE 6.6%, 목표 PBR 0.3배) 유지. 현재 주가 기준
예상 배당수익률 6.5%로 추정되는 가운데, 이에 대한 가시성 개선이 관건'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,400원 -> 8,000원(-14.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,400원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 9,200원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 01일 최고 목표가인 9,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,188원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,188원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,800원 보다는 2.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,868원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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