[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '환율과 가동률 증가로 실적 기대치 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '제품 교체 생산 주기 단축, 배치 생산 증가, 기술이전 단계 단축 등의 내부 효율성 개선이 이뤄지고 있어, ‘22년 매출액 성장 추정을 기존 14%에서 25%로 상향하였음. 다만, 이는 최근 증분된 계약과 아직 CAPA 규모를 알 수 없는 mRNA 원료(DS) 생산은 제외된 것으로 추가 상승 여지가 더 있다고 판단됨. 경구용 코로나19 치료제의 등장이 예상되며, GSK/Vir와 계약한 물량에 대한 우려가 있을 수 있으나, 코로나19 항체 치료제 외에 물량 생산도 가능하며, 확정계약으로 실적에 미치는 영향 미미할 것으로 전망함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 매출액 4,201억원(YoY +53%), 영업이익 1,515억원(YoY +167%)으로 매출액과 영업이익 시장 컨센서스를 각각 +4%, +17% 상회 할 수 있을 것으로 보임. '라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,020,000원 -> 1,100,000원(+7.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2021년 07월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,020,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 22일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,042,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,042,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 1,240,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,042,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,333원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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