[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 21일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '불확실성에도 불구, 셀 Top Pick인 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 531,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2동사는 2024년 폴란드, 미국 얼티엄셀즈 2공장 증설이 예정되어 있었으나 폴란드 공장은 지연, 미국 공장만 2024년 초 양산 예정. 2024년 얼티엄 플랫폼을 적용하는 GM EV 7개 모델이 출시되면서 1공장은 연내 풀램프업, 2공장 양산 예정대로 진행. 다만, 2024년 EV 수요 둔화 우려로 2공장은 유동적으로 운영될 것. 특히, 미국 내 매출비중 27% 이상을 차지하는 Bolt(EV, EUV) 생산 중단으로 Q 감소 우려 있는 상황. 2024년 불확실성에도 불구, 동사를 셀 Top Pick으로 제시하는 이유는 섹터 반등 포인트도 동사가 주도할 것이기 때문. 섹터 반등 포인트는 2025년 사이버트럭 등 픽업 트럭 출시 관련 셀 기업들의 New Form Factor ‘수주 모멘텀’이 될 것. 2024년 저가 차종 확대 및 가격 인하 등으로 인해 리튬 가격이 반등 포인트가 되긴 힘들 것. 동사는 2024년 하반기 오창 공장에서 4680 공급이 시작될 것으로 예상. 따라서 2024년상반기 내 수주 가능성 높음'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 761,000원 -> 531,000원(-30.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 531,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 761,000원 대비 -30.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 22일 718,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 761,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 531,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 608,667원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 531,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 608,667원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 608,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 739,000원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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