[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 인텔리안테크(189300)에 대해 '4Q Review - 다시 보여줘야할 때'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '4Q23 Review: 컨센서스 하회. 시장은 떡밥을 원함. 군 통신, 농기계/건설장비 자율 주행 등 다양한 잠재 고객이 문의하고 있는 평판형 안테나 그리고 A사 향게이트웨이 안테나에 대한 구체적인 물량 확대 시그널이 주가 상승의 시발점이 될 것. 목표주가 91,000원으로 하향. 해상용 안테나 매출 지연을 고려했고, 저궤도 안테나 매출 성장에 대해 조금 더 보수적인 시각을 가져감. 그러나 평판형 안테나, 게이트웨이 안테나의 실적 성장성을 확인하면 상향할 준비가 되어있음.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '매출액 863억원, 영업이익 40억원을 기록했다. 매출은 컨센서스에 부합했으나, 컨센서스 영업이익을 47% 하회. 3분기에 이어 해상용 안테나 매출이 지연됨. 다만 지연되고 있는 Inmarsat 향 매출은 올해 2분기부터 회복할 것으로 기대. 저궤도 안테나 매출은 300억원 이상 발생했을 것. 계약 마감일을 지나며 남은 물량들이 전부 납품됐다고 판단. 4분기 제품 믹스에서 저궤도 안테나 초도 물량의 비중이 커지면서 영업이익률이 낮아진 것으로 추정. 또한 기술개발비의 증가가 비용 부담으로 작용.'라고 밝혔다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 91,000원(-11.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,500원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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