[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 Review: 반등의 서막'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 756억원(OPM 3.6%). 올해의 상저하고를 지나 25년 해가 뜸. 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지. 동사의 주가는 23년 하반기부터 하락하기 시작했는데, 주가 하락의 원인은 ① 주요 BEV 업체 생산 부진과 전기차 수요 둔화, ② 주요 BEV 업체의 멕시코 신공장 미수주. 대부분의 악재는 이미 주가에 상당 부분 반영되었다는 판단. 올해 말~내년부터 본격화될 수익성 개선, 주요 BEV 업체로의 신규 수주가 Valuation 상승의 Trigger로 작용할 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2024년 1분기 매출액은 2.1조원(YoY +5.5%), 영업이익 756억원(YoY +7.7%, OPM 3.6%)로 시장 기대치(2.0조원, 774억원)를 소폭 하회. 주요 BEV 업체의 성장 둔화에도 불구하고 고객 다변화를 통해 외형 성장을 시현. (한국/중국/북미/인도/기타 YoY -2.4%/+7.2%/+2.8%/+14.2%/+17.3%) 북미와 중국 지역에서 주요 BEV 업체향 매출은 각각 YoY -12%, -20%를 기록했지만, 북미 메이저 업체(GM +11%, Ford +123%)와 중국 로컬 업체(길리+59%, 니오 +10%, 장성기차 +22%)향 매출이 이를 상쇄했음.'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,400원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,400원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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