[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 'PF 부담은 마무리 국면'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '대규모 부동산 PF 충당금 적립. 실적둔화 불가피하나 PF 부담은 마무리 국면. 2분기 중 NIM은 5bp 하락해 1분기(-2bp)에 비해 하락 폭이 확대됨. 상반기 5.3%의 고성장이 마진하락으로 나타나고 있으며 하반기에는 성장속도 조절 예상. 24년 실적둔화는 불가피하나 점진적 이익정상화와 경상수익성 개선흐름 예상. 기존의견 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 382억원을 기록하며 시장예상을 하회. 높은 대출성장률을 바탕으로 이자이익 증가세가 이어졌으나 수수료이익을 포함한 비이자이익 규모가 둔화되고 대손비용이 증가하면서 전분기와 전년동기대비 이익규모 감소. 특이요인으로는 증권 PF 충당금 1,509억원, 은행 대출채권 매각익 83억원, 증권 이연성과급 환입 242억원이 있었으며 이를 감안한 수정순이익은 약 1,250억원으로 1분기(1,350억원)과 유사한 수준. '라고 밝혔다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,753원, LS증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,753원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,753원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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