[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 기아(000270)에 대해 '3Q24 Review: 경쟁력이 증명되고 있는 실적'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
한국투자증권에서 기아(000270)에 대해 '품질비용 반영으로 영업이익은 기존 예상치 하회. 4분기 영업이익은 3조 1,060억원, 영업이익률 11.6% 전망. 투자의견 매수 유지. 목표주가는 16만원 → 15만원으로 하향 조정. 자동차 산업 하락사이클에서도 파워트레인 믹스 개선을 통해 인센티브를 최소화하는 등 ASP는 증가세를 유지하고 있음. 또한 실적발표와 함께 자사주를 추가 소각하였으며 연내 추가 주주환원 발표가 예정되어 있음. 최근 주가 하락으로 배당 수익률이 7.2%까지 높아진 점도 긍정요인. 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '전일 현대차와 마찬가지로 람다2 엔진 관련 충당금을 설정하며 3Q24 영업이익은 2조 8,813억원으로 컨센서스를 7.4% 하회. 다만 차이점은 신규 엔진 충당금이 6,310억원으로 현대차 대비 약 2배 높았음(현대차는 3,192억원 충당금 반영). 하지만 일회성 비용 제외 시, 영업이익은 3조 5,130억원으로 컨센서스를 13% 상회하는 수치. 연결매출대수가 -1.9% YoY 감소했지만 ASP가 +5.8% YoY 증가하며 수익성을 방어했음. 완성차는 2분기가 최대 성수기, 3분기가 최대 비수기인데 일회성 비용 제외 기준 3Q24 영업이익은 전분기대비 -1,300억원 감소에 그쳤음.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김창호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 08월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 23일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,913원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,913원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,391원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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