[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 기아(000270)에 대해 '어머니~ 기아가 너~무 잘해요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q24 영업이익은 2.88조원(+0.6% yoy, OPM 10.9%) 기록, 컨센서스 8.6% 하회. 美 람다2엔진 관련 품질보증기한 연장 따른 6,310억원 감안시 조정영업이익 3.51조원(OPM 13.2%), 시장 예상 크게 상회. 시장 불확실성에도 인센티브를 제외한 볼륨, 원재료비, 고정비 등이 개선되며 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지 전망을 공유. 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q24 Review: 일회성 비용을 제외 시 기대를 뛰어넘은 실적을 기록. 1) 매출액 26.5조원(+3.8% yoy, -3.8% qoq), 영업이익 2.88조원(+0.6% yoy, -20.9% qoq, OPM 10.9%), 지배순이익 2.27조원(+2.1% yoy, -23.3% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 3.15조원(OPM 11.9%)와 당사 추정치 3.00조원(OPM 11.4%)을 각각 8.6%, 4.0% 하회 3) 요인: 일회성 비용 제외 시 시장 컨센서스 큰 폭 상회. 전년동기대비 영업이익은 람다2 엔진 품질비용 6,310억원, 인센티브 증가 4,670억원, 판매감소 1,010억원 감소 기여했으나 가격 1,150억원, 믹스 2,180억원, 재료비 2,610억원, 기타비용 2,730억원, 환율 3,500억원 증가 기여. 품질비용 제외 시 3.51조원 영업이익 기록.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 10월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,478원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 165,000원은 24년 10월 28일 발표한 다올투자증권의 165,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,478원 대비 10.4% 높은 수준으로 기아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,391원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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