[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 기아(000270)에 대해 '품질비용 제외시 3.5조원'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
LS증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q24 Review 견조한 이익 지속. 유럽 경기 부진으로 인한 전반적인 물량 감소로 큰 물량 효과를 당분간 기대하기 힘들 것이나, 1) 화성, 광명 공장 두 곳의 생산 공백 해소, 2) 성수기 진입 등으로 인해 3분기보다는 높은 판매량을 기록할 것으로 예상됨. 투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 145,000원으로 하향. 현재 주주환원율은 31% 수준, 높은 ROE를 기반으로 추가 주주환원까지 나온다면 Valuation 상향이 가능하다고 판단.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '기아는 3Q24P 매출액 26.5조원(+3.8% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 2.9조원(+0.6% YoY, -20.9% QoQ OPM 10.9%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 3.1조원을 하회. 다만, 현대차와 마찬가지로 람다2 엔진에서 6,310억원 품질 비용이 발생, 이를 제외할 시 영업이익 3.5조원을 기록. 영업이익 증감 요인은 환율 효과(+3,500억원), 물량 감소(-101억원), 믹스 개선(+2,180억원), ASP상승(+1,150억원), 인센티브 감소(-4,670억원), 재료비 감소(+2,610억원), 기타(+2,730억원).'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 145,000원(-9.4%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 10월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,826원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,826원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,826원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,391원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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