[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '빛은 보이는데 터널이 길어질 뿐'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 'EV 수요 둔화에 따른 CAPA 플랜 지연은 아쉬운 점. 그러나 AI 가속기 등 EV 외 어플리케이션 확대는 이익 체력 향상으로 연결될 수 있음. 특히 국내 전력 요금 인상으로 익산 공장의 마진율에 타격이 있는 상황에서 AI 가속기향 고마진 동박 제품 확대는 이익 제고를 위한 해결책이 될 전망. 내년부터 주목할 점은 3가지. 1) AI 가속기향 납품 확대, 2) 4680 배터리향 납품 개시, 3) 주요 고객사 JV 가동 본격화. 수요처 확대에 따른 양적 성장과 고부가 동박 믹스 확대로 질적 성장을 시현할 전망'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '4Q24 매출액 2,112억원(Flat QoQ), 영업적자 -4.7억원(적지 QoQ)를 예상. 3Q24 부진의 원인이었던 주요 고객사의 재고조정 영향으로 4Q24까지 외형 성장은 제한적일 전망. Starplus Energy JV 가동이 4Q24부터 시작되긴 하지만 램프업 감안 시 내년부터 출하량 확대 효과가 본격화될 가능성이 높음'라고 밝혔다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,278원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,278원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,444원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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