[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 파미셀(005690)에 대해 '급이 다른 성장 궤도 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파미셀 리포트 주요내용
DS투자증권에서 파미셀(005690)에 대해 'AI 가속기향 CCL에서 레진과 경화제의 중요도. 25년 AI 가속기향 레진과 경화제가 이끌 고성장과 고수익성: 25년 두산향 매출 비중은 75%에 달할 전망이다. 경화제 Full Capa 기준 매출액 700억원과 레진 300~400억원이 전망된다. 추가 수요가 발생할 경우 Capa 증설이 불가피하다. 그 외 광학용과 바이오를 합쳐 25년 연결 매출 1,345억원(107.4% YoY), 영업이익 350억원 (+635% YoY, OPM 26%)이 달성 가능하다. 경화제의 경우 현재의 가동률로 30%가 넘는 OPM이 나오며 생산량 증가에 따라 최대 OPM 50%까지 가능하다. 따라서 25년 영업이익률에 대한 우리 추정치는 다소 보수적인 수치이다. 두산, NVIDIA, EMC 등 CCL 관련 혹은 전방 업체와 비교해서도 올해 실적 기울기가 가장 가파르다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '바이오 부문 가치 제외해도 목표주가 15,000원: 적자인 바이오 메디컬 부문(줄기세포)의 가치를 제외하고 목표주가를 산출했다. 바이오 부문은 최근 첨단 재생 바이오법 개정 시행 (2월 21일자)으로 현재 보유한 GMP 공장 내에서의 CMO 매출 증가가 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 파미셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 02월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.

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