[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q25 Preview: 업황 둔화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '1Q25E 매출액 2.04조원(+4.6%, 이하 yoy), 영업이익 321억원(-1.7%) 전망. 편의점 산업 성장률 2022년 이후 첫 역신장 기록. 편의점 식품 성장률 -1.5% vs. SSM 식품 성장률 +2.1%. 전반적인 소비 위축 상황에서 내식 수요 증가로 인한 식품 매출 증가 수혜가 편의점에서 SSM으로 이동. 작년 12월부터 이어진 이슈, 사고 영향이 2월까지 소비 심리 축소 및 객수 감소(-3.7%) 야기. 제품 가격 상승은 실적 기여가 기대되는 부분이나 반영되는 시점은 2분기부터 천천히 나타날 것으로 판단. 연간 출점은 전년과 비슷하지만 우량 점포 및 중대형 점포는 확대하며 고정비는 유지할 것. 소비 심리 둔화를 인지하여 소용량, 득템 상품 강화와 건강, 뷰티, 패션 등의 카테고리 다각화 노력. 2025E 매출액 9.13조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익 2,686억원(+6.8%) 전망'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 05월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,286원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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