[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '2Q25 Review: 예상치 못한 변수에도 투자포인트 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '현재는 본업이 중요: 본업 경쟁력 및 수익성 강화, 경쟁사 구조조정 수혜 등이 동사의 주요 투자포인트이다. 쓱닷컴 배송 퀄리티 이슈 등 예상치 못한 변수가 발생 했지만, 결국은 별도법인 실적 턴어라운드가 중요하다. 홈플러스의 인가 전 M&A가 지지부진하나 구조조정은 본격화되고 있으며, 동사의 수혜는 분명하다. 실제 동사는 홈플러스 부천상동점 폐점 이전인 7월 부터 경합점인 중동점의 매출이 12% 상승했다고 밝히기도 하였다. M&A 변수 확정 이후 회생계획안 등이 발표되면 다시금 모멘텀이 확대될 수 있을 전망이다. 최근 호텔업에 대한 시장의 관심이 높아지고 있는 상황에서 조선호텔이 히든밸류가 될 수 있다. 건설 레저사업부 편입 영향으로 2Q25 영업이익 +3억원 YoY 증익 폭이 작았지만, ADR 은 +7% YoY 개선되며 호조세를 보인 것으로 파악된다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2Q25 매출액 7.04조원(-0.2% YoY), 영업이익 216억원(흑전 YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(317억원)를 하회했다. 별도법인 실적 턴어라운드는 지속되었다. 별도법인 영업이익은 156억 원(흑전 YoY)하며, 시장 기대치(112억원)를 소폭 상회했다.'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,333원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,333원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,083원 대비 44.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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