[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 이오테크닉스(039030)에 대해 '기술 변화 중심에 위치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 330,000원으로 상향. 3분기 실적은 컨센서스 상회. 기술 변화 중심에 위치: 16단 이상의 HBM 적층은 30μm 이하의 웨이퍼 박막화를 요구하게 되고, 이는 손상(Crack 등) 방지를 위한 펨토초 Cutting의 적용 확대로 이어질 전망이다. 또한, 메모리 3사의 1cnm(1γnm) 디램과 V10 낸드 투자 확대로 Annealing 장비의 구조적 수요 확대로 기대된다. 기술적 패러다임 변화 중심에서 동사 지위 상승은 필연적이다. 2026년 매출액과 영업이익을 각각 4,537억원(+18.7% YoY), 1,146억원 (+27.5% YoY)으로 전망한다. 2026년 반도체 장비 매출 비중은 전년대비 1.8%p 증가한 71.2%를 기록할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 1,005억원(+21.1% YoY, +6.6% QoQ), 260억원 (+162.6% YoY, +0.7% QoQ)으로 컨센서스를 상회했다. 전체 반도체 장비 매출액은 694억원(+60.7% YoY)을 기록하며 전사 실적을 견인했다. 전통적 Cash-Cow인 레이저 마커 회복세 위에 메모리 고객사 1cnm 투자에 따른 Annealing 장비 및 OSAT 고객사 투자 확대에 따른 Cutting 장비 매출이 더해졌다.'라고 밝혔다.


◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 330,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 330,000원을 제시했다.


◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 330,000원은 25년 11월 11일 발표한 SK증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 306,000원 대비 7.8% 높은 수준으로 이오테크닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,667원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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