[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '적정 기업가치 106조원'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '인적 분할 전 동사에 대해 SOTP 밸류에이션(삼성바이오로직스 CDMO 가치 105조원 + 삼성바이오에피스 시밀러 가치 9.1조원 + 순현금 1조원=116조원)으로 목표주가 160만원 제시. 분할비율 65:35(삼성바이오로직스:삼성에피스홀딩스) 인적분할 완료. 분할 전 시가총액 87조원 기준 삼성바이오로직스 기업가치 56.5조원(주당 122.1만원). 인적 분할 완료, 주식수 변동 고려 및 삼성바이오에피스 시밀러 가치를 제한 분할 존속회사 삼성바이오로직스 목표주가는 230만원(CDMO 가치 105조원 + 순현금 1조원)으로 상향 조정. 거래 재개 당일 시초가 179.7만원, 기업가치 79.4조원에 형성. 목표주가 230만원 대비 +29.4% 상승 여력. 매수의견 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,400,000원 -> 2,300,000원(+64.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,300,000원은 2025년 07월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 64.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 1,350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,454,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,454,000원 대비 58.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 2,000,000원 보다도 15.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,454,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,308,261원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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