[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2026년 전사 실적 대폭 개선. 투자의견 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센 부합. 순이익 대폭 하회. 1Q26 영업이익 QoQ +100% 개선 전망. 현재 컨센 +74% 상회 전망. 투자의견 상향. 2026년 석유/화학 중심으로 영업이익 YoY +580% 대폭 개선: 투자의견(Neutral→BUY)과 TP(13만원→14만원)를 모두 상향한다. SK온의 부진과 높은 차입 금은 여전히 리스크다. 하지만, SK온의 추가적인 구조조정 진행 가능성 및 정유/화학 중심의 실적 개선을 감안하면 주가의 추가 하락 가능성은 제한적이다. SK온의 실적을 하향하 나, 정유/화학은 실적 추정치를 상향함에 따라 전사 2026년 영업이익 추정치를 기존 대비 +11% 상향했다. 2026년 영업이익은 2.76조원(YoY +580%)으로 시장 컨센 1.67조원을 +60% 상회할 전망이다. OSP 하향, PX/BTX 개선 등을 반영해 향후 시장 컨센서스는 빠르게 상향될 것이다. SK온의 추가적인 ESS 수주 확대 가능성도 긍정적이다. SK온은 2025년 미국 Flatiron Energy와 2026년 하반기부터 4년 간 최대 7.2GWh의 LFP 파우치 ESS를 공급 하는 계약을 체결했으며, 이외에도 수주 논의되는 규모를 합치면 20GWh 이상으로 파이 프라인은 확대될 전망이다. 이제부터는 긍정적인 요인들이 부각될 것이라 판단한다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 01월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 02일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,471원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,471원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,167원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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