[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 금호석유화학(011780)에 대해 '제품 가격 상승과 NBL 시황 개선 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '연말 비수기와 에너지 부문 일회성 비용으로 4Q 실적 부진. ASP 상승과 발전설비 정상 가동으로 실적 반등 전망: 26.1Q부터는 원재료 가격 상승에 따른 제품가 인상과 수요 회복이 맞물려 실적 반등이 가시화될 전망이다. 합성고무 부문은 부타디엔 가격 급등에 따른 선제적 구매 수요 증가와 판매 가격 인상으로 수익성 개선이 예상되고, 미국이 중국산 니트릴 장갑에 관세 100% (기존 50%)를 부과되는 규제 강화도 NBL 시황 개선에 도움이 될 것이다. 페놀유도체는 수요 회복으로 주요 제품 수익성이 개선되며 적자 폭이 축소될 것으로 기대되고, EPDM/TPV 부문은 자동차 중심의 견조한 수요가 지속되고 있어 스프레드 확대가 예상된 다. 다만 합성수지는 공급 차질 등에 따른 원재료(SM) 가격 상승에도 불구하 고, 가격 인상 폭이 제한돼 적자가 이어질 전망이다. 한편 최근 2년간 4Q 실적 부진의 원인이 된 에너지 부문은, 선제적인 대보수를 진행했기 때문에 2026년에는 보수 영향이 최소화돼 매분기 안정적인 실적을 기록할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 11월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,059원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,059원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 144,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,643원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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