[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 파트론(091700)에 대해 '고객사 출하 전략의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파트론 리포트 주요내용
iM증권에서 파트론(091700)에 대해 '이익추정치와 멀티플 상향 조정: 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 8,500원에서 11,500원으로 상향한다. 12MF BPS에 목표 P/B 1.0배를 적용하였으며, 이는 지난 10년간 동사 연 저점 P/B의 평균값이다. 당초 이를 15% 할인한 0.85배를 적용했으나, ① 세트 고객사의 스마트폰 시장 점유율 확대 전략, ② 동사의 고객사 내 점유율 확대가 동시에 전개되고, ③ 자기주식 500만주를 일시에 소각함에 따라 당초 '28년까지의 소각 계획을 조기 달성했다는 점을 감안하여 이러한 할인을 제거하였다. 아울러 '26년 영업이익 추정치를 기존 대비 +13% 상향한 530억원으로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,500원 -> 11,500원(+35.3%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2025년 08월 28일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 35.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 28일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 28일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,500원을 제시하였다.


◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,833원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,833원 대비 17.0% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 9,000원 보다도 27.8% 높다. 이는 iM증권이 파트론의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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