[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 LIG넥스원(079550)에 대해 '미국 Patriot를 보완할 수 있는 천궁-II'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 710,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '미국/이스라엘의 이란 공격과 이에 따른 이란의 탄도미사일, 드론 보복으로 방공체계 요격 미사일의 재고 부족이 현실적인 제약으로 부상하고 있다. 이란은 수백발의 탄도미사일을 발사한 것으로 추정되며 통상 탄도미사일 한 발에 복수의 요격미사일이 발사될 수 있다는 점을 고려하면 미국뿐만 아니라 중동 주요 국가들의 요격미사일 소모는 빠르게 누적될 수 있다. 공급 측면에서도 증산 여력은 제한적이다. 록히드마틴은 THAAD 요격미사일과 Patriot PAC-3 MSE 미사일을 생산한다. 최근 증산 발표를 했지만 지금 당장 록히드마틴의 연간 생산능력은 각각 96발, 600발에 불과한 상황이다. 게다가 단가는 각각 약 1,270만달러, 400만 달러로 추정되며 고가이다. 전반적으로 상층, 중층 요격미사일은 고가이며 제한된 생산능력 이라는 구조적 제약을 가진다. 이에 비해 한국의 천궁-II 요격미사일 단가는 Patriot 대비 절반 이하의 가격으로 알려져 있다. 가격경쟁력과 더불어 천궁-II는 중동 주요국의 대미 의존도 분산 니즈에 맞물려 이미 도입이 추진되고 있다. 체계 포지셔닝 관점에서 천궁-II는 상층, 중층, 하층 방공망 중 중층에 해당하며 Patriot와 유사한 레이어에서 운용될 수 있다. 중층 방공체계로는 NASAMS, IRIS-T SLM도 있으나 탄도미사일이 아닌 항공기, 드론, 순항미사일 요격에 초점이 맞춰져있다. 결론적으로 천궁-II의 가성비와 납기는 고가, 공급제약이 큰 Patriot를 보완할 수 있는 중층 방공체계로 부각될 수 있는 국면으로 판단한다. 특히 UAE는 기존 중층 방어 Patriot에 더해 천궁-II를 도입 중이다. 최근 한국 정부-UAE 방산협력 강화는 천궁-II를 비롯한 한국 방공체계의 추가 수출 가시성을 높여주는 모멘텀으로 해석한다.'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 562,000원 -> 710,000원(+26.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 710,000원은 2026년 02월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 562,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 562,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 710,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 626,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 710,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 626,000원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 740,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 626,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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