[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 효성중공업(298040)에 대해 '1Q26 Preview: 앞으로도 기대해주세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1분기 실적 매출액 1.3조원(+25.0% YoY), 영업이익 1,723억원(+68.2% YoY, OPM 12.8%)로 컨센서스(Fnguide 04/03 매출액 1.3조원, 영업익 1,758억원) 대비 부합 예상. 중공업 부문 매출액 9,339억원(+27.7% YoY), 영업이익 1,571억원(+74.3% YoY, OPM 16.8%) 예상. 외형은 계절성 영향으로 QoQ 감소하였으나, 미국 비중 20% 중반대 수준 유지되며 YoY 믹스 개선 효과 지속 판단. 중동 사태 영향 우려되었으나, 당분기 FOB/CIF 물량 대다수로 제한적 영향 추정. 건설 부문 매출액 4,109억원(+19.1% YoY), 영업이익 152억원(+19.1% YoY, OPM 3.7%)로 양호한 실적 예상. 전분기 진흥기업 대규모 일회성 비용 반영되었음에도 별도(효성건설) 부문 눈에 띄는 회복 관측. 추가적인 이슈 확인되지 않음에 따라, 별도/진흥기업 양 부문 회복세 실현 기대.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,300,000원 -> 3,600,000원(+9.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,600,000원은 2026년 02월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 3,300,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 1,180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,600,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,434,615원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 3,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,434,615원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 4,100,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,434,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,212,500원 대비 183.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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