[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 삼성SDI(006400)에 대해 '북미 ESS 증산과 지분 가치 재평가 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 매출은 3.4조원에 영업 적자는 2,363억원으로 시장 예상치(영업이익 기준 적자 2,635억원, FnGuide) 상회 전망. EV용 출하 부진이 이어지는 가운데 북미 JV의 ESS 판매가 지속되며 1분기 AMPC는 930억원 규모로 반영 예상. 북미 ESS 수익성 조정으로 연간 실적 하향 조정하나, 4분기 흑자 전환 기대. 목표가 530,000원으로 상향, BUY 투자의견 유지: 목표가 기존 대비 26% 상향. SOTP 밸류에이션상의 영업 가치 계산에 적용되는 Peer 그룹의 EV/EBITDA 배수 상승(전지 부문 10.7 배 → 12.2배)했고, 삼성E&A(지분 11%, 최근 6개월 주가 70% 상승) 등 상장사 투자 지분 가치 및 삼성디스플레이 포함 비상장 출자 법인 할인가치를 2025년 말 기준으로 현실화하면서 비영업 가치가 상승(기존 6.3조원 → 10.8조원)했기 때문.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 530,000원(+26.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2026년 02월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 26.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 12일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 510,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 510,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 630,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 510,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,125원 대비 115.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 매출은 3.4조원에 영업 적자는 2,363억원으로 시장 예상치(영업이익 기준 적자 2,635억원, FnGuide) 상회 전망. EV용 출하 부진이 이어지는 가운데 북미 JV의 ESS 판매가 지속되며 1분기 AMPC는 930억원 규모로 반영 예상. 북미 ESS 수익성 조정으로 연간 실적 하향 조정하나, 4분기 흑자 전환 기대. 목표가 530,000원으로 상향, BUY 투자의견 유지: 목표가 기존 대비 26% 상향. SOTP 밸류에이션상의 영업 가치 계산에 적용되는 Peer 그룹의 EV/EBITDA 배수 상승(전지 부문 10.7 배 → 12.2배)했고, 삼성E&A(지분 11%, 최근 6개월 주가 70% 상승) 등 상장사 투자 지분 가치 및 삼성디스플레이 포함 비상장 출자 법인 할인가치를 2025년 말 기준으로 현실화하면서 비영업 가치가 상승(기존 6.3조원 → 10.8조원)했기 때문.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 530,000원(+26.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2026년 02월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 26.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 12일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 510,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 510,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 630,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 510,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,125원 대비 115.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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