[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기부터 실적 회복 본격화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '우려 대비 양호한 1Q26 실적 전망. 2분기부터 기저효과 구간 진입, 편안한 이익 회복 흐름 기대: 매수 의견을 유지하며, 실적 회복 기대감과 앤트로픽 지분가치 부각에 따른 밸류에이션 리레이팅을 반영해 목표주가는 기존 대비 18.9% 상향한 107,000원을 제시한다. 실적은 2분기부터 뚜렷한 개선 흐름이 예상된다. 지난해 2분기에는 신규 영업정지 및 가입자 이탈에 따른 손실, 전 가입자 대상 유심 교체 비용 등이 반영되며 기저가 낮아진바 있다. 또한 3~4분기에는 요금 할인 및 멤버십 혜택 강화 등 고객 감사 패키지 비용이 반영되었던 점을 감안하면, 매 분기 기저 효과가 예상된다. 특히 2025년 8월부터 12월까지 매월 50GB의 추가 데이터를 제공하면서 일부 이용자의 요금제 하향이 발생 했으나, 종료 이후 요금제가 정상화되며 올해 3~4분기에는 ARPU 상승 효과에 따른 이익 개선폭이 클 것으로 예상된다. 연간 실적이 해킹 사고 이전으로 회복 가능할 전망이며, 주당배당금 역시 2024년 수준인 3,540원으로 정상화될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 107,000원(+18.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2026년 02월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 14일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,559원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,559원 대비 23.6% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다도 7.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,559원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,281원 대비 32.6% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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