[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 코스메카코리아(241710)에 대해 '탄탄하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
교보증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,762억원(YoY 49%), 208억원(YoY 69%)으로 시장기대치 부합 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 130,000원 유지. 한국 법인은 규모 있는 인디브랜드 고객사 수 확대와 히트 SKU 확대에 따라 역대 최대 매출이 기대됨. 특히 D사는 1분기 아마존 판매량이 QoQ 60% 증가한 것으로 파악되며, 틱톡샵 매출액도 $52.3m로 QoQ 29% 증가하며 견조한 흐름을 지속 중임. 현재 필샷 중심 에서 바디필샷/멀티밤/하이드로겔 마스크팩 등 SKU 다각화되고 있는 점 긍정적. 최근 잉글우드랩 공개매수로 보유 지분율이 50.1%에서 66. 7%으로 증가함에 따라 지배순이익 증가도 기대됨. 반면, 주가는 4분기 높아졌던 시장 기대치 충족하지 못하며 고점 대비 주가 -27% 조정받았음. 올해 연결 매출액 YoY 20% 이상 증가가 기대되는 등 견조한 펀더멘탈 감안시, 현재 주가는 저평가 구간에 진입한 것으로 판단됨. 한편, 현 주가는 12개월 Fwd P/E 10배에 불과함.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 02월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 02일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,667원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,667원 대비 14.4% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 교보증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,889원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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