[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '상저하고 흐름 속 제조 부문 흑자 기대감 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '컨센서스 대체로 부합, 외형 성장 달성 속 부문별 수익성 명암 교차. 주주환원 강화 기조, Non-captive 수주는 슬로우 스타트했지만 연간 목표 달성 기대. 하반기 신차 사이클 도래 및 가동률 상승에 따른 수익성 정상화 전망. 투자의견 매수, 목표주가 580,000원: 투자 포인트는 TSR 30% 이상의 견조한 주주환원 매력과 핵심 부품 중심의 구조적 외형 성장이다. 1) 제조부문에서 고부가 신제품(SDV 전환에 따른 OTA 관련 제어기 적용 확대, 차세대 IVI Connect 양산, iMEB 등) 적용 확대로 믹스 개선 사이클이 본격화될 전망이다. 2) 로보틱스 부품 관련 스마트 액추에이터 양산 역량 확보 및 제품 포트폴리오 확대로 글로벌 탑티어 로보틱스 핵심 부품 사업자로의 성장이 기대된다. 3) 특히 하반기 보급형/소형 전기차 신차 출시에 따른 전동화 부문의 회복과 더불어, 현재 글로벌 고객사와 약 200억 달러 규모의 굵직한 수주 프로젝트 협의가 진행 중이므로 Non-captive 중심의 모멘텀이 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2026년 01월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,423원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,423원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,423원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,762원 대비 52.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '컨센서스 대체로 부합, 외형 성장 달성 속 부문별 수익성 명암 교차. 주주환원 강화 기조, Non-captive 수주는 슬로우 스타트했지만 연간 목표 달성 기대. 하반기 신차 사이클 도래 및 가동률 상승에 따른 수익성 정상화 전망. 투자의견 매수, 목표주가 580,000원: 투자 포인트는 TSR 30% 이상의 견조한 주주환원 매력과 핵심 부품 중심의 구조적 외형 성장이다. 1) 제조부문에서 고부가 신제품(SDV 전환에 따른 OTA 관련 제어기 적용 확대, 차세대 IVI Connect 양산, iMEB 등) 적용 확대로 믹스 개선 사이클이 본격화될 전망이다. 2) 로보틱스 부품 관련 스마트 액추에이터 양산 역량 확보 및 제품 포트폴리오 확대로 글로벌 탑티어 로보틱스 핵심 부품 사업자로의 성장이 기대된다. 3) 특히 하반기 보급형/소형 전기차 신차 출시에 따른 전동화 부문의 회복과 더불어, 현재 글로벌 고객사와 약 200억 달러 규모의 굵직한 수주 프로젝트 협의가 진행 중이므로 Non-captive 중심의 모멘텀이 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2026년 01월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,423원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,423원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,423원은 직전 6개월 평균 목표가였던 375,762원 대비 52.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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