[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q26 Re: 호실적에도 사측 연간 가이던스 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,525억원(YoY 4.6%), 478억원(YoY 91.0%)을 시현했다. 기저 및 비용 절감 노력 기인해 시장 기대를 상회했다. 1분기 호실적에도 불구하고, 사측은 기존 연간 가이던스(연결 매출 YoY 3.2%, 손익 2천억원 수준)를 유지했다. ① 국내 음료 및 주류 소비 부진이 지속되고 있는 점을 부담으로 지목했다. 1분기 음료 및 주류(소주/맥주) 시장은 YoY -2% 내외 감소한 것으로 추산된다. 음식점 및 유흥주점 폐점과 주류 문화 변화에 기인한다. ② 이란 전쟁이 장기화되면서, 해외 법인의 공급망 이슈 가능성을 언급했다. 유틸리티 및 부자재(알루미늄, PET 등) 비용 부담이 증가함에 따라 수익성 개선이 지연될 가능성을 열어 두었다. ③ 국내도 전쟁 영향에 따른 비용 부담이 불가피할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 01월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,000원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 179,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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