[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '호황이었던 2022년 Again!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
유안타증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '영업이익 2026년 629억원, 2027년 757억원. 2026년 이란전쟁 발 우레탄 업황 수혜. 2026년 적정주가 2.8만원으로 상향: 2022년 러-우크라이나 전쟁 수혜 경험(TDI회복, 암모니아 강세후 반락)이 재현되기 시작했다. 우선, 1) TDI 공급 부족현상이 발생한다. 2026년 3월 말, 이란 공격으로 사우디 SABIC㈜의 TDI △20만톤 설비 가동이 멈추었다. 글로벌 생산 캐파 350만톤에서 6%에 해당한다. TDI 스프레드(TDI-톨루엔, 1톤당)를 2026년 2분기 초 2,000$(2025년 1,500$)으로 높였다. 2) 원료인 암모니아 가격도 상승했다.(2025년 379$ → 650$) 휴켐스㈜는 다른 화학업체와 달리 원료가격이 하락할 때 이익이 늘어난다. 2027년 암모니아 가격이 다시 350~450$로 하락하면, 120~180억원 영업이익 확대 효과를 기대할 수 있다.'라고 분석했다.


◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 28,000원(+12.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 09월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,500원 대비 19.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 24,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 유안타증권이 TKG휴켐스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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