[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '필수재 채널까지 닿은 소비 호황의 훈풍'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 28,549억원(YoY +4%), 영업이익 583억원(YoY +39%)으로 시장 기대치를 상회하였다. 편의점뿐만 아니라 전 사업부에서 매출 성장과 이익 개선이 확인되었다. 금번 분기 호실적 요인이 당분간 지속될 것으로 예상한다. 특히 주력 사업인 편의점이 추세 증익 구간에 진입했다고 판단된다. 1)동일점 성장이 양호하고(4월 +MSD%), 2)비효율 매장 구조조정이 어느정도 마무리되고 업태 전반적으로 매장 순증 전환하였으며, 3)금번 분기 마진 제약 요인 중 하나였던 종량제봉투 사재기 현상이 완화되어 상품 믹스 개선이 예상되기 때문이다. 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 2.5만원에서 3.1만원으로 올린다. 소비 호황의 훈풍이 편의점, 수퍼 등 필수재 채널까지 확산되는 모습이다. 경기재 채널 대비 모멘텀은 상대적으로 약하지만 어닝 방향성은 동행할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 31,000원(+24.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 11월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 24.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,909원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 33,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,727원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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