[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '수익성은 일시 하락할 것이다. 그러니 주식을 사야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하나증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '원가-판가 사이클은 과거와 다르지 않을 것: 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 8.0만원(목표 P/E 8.7배)을 유지 한다. 1분기 영업이익은 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 -1%, 타이어/열관리 각각 컨센서스 대비 -2%/+6%). 유가 상승으로 인한 원재료가 및 운임 상승으로 수익성이 일시 하락하겠지만, 과거 원가-판가 사이클에서 ‘원가 상승-수익성 하락-판가 인상-수익성 회복’ 이라는 패턴을 수차례 경험해 왔고, 이번에도 다르지 않을 것이다. 뛰어난 원가 제어 능력과 판가 인상, 그리고 믹스 개선 등을 통해 타이어 부문에서 높은 수익성을 유지할 것이고, 실적 및 재무 부담을 주었던 자회사 한온시스템의 실적도 개선 중이며, 주주환원도 늘어난 다는 점에 주목한다. P/E 7배, P/B 0.6배의 Valuation에서는 매수 관점으로 접근해야 한다.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,750원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,750원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 75,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,462원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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