[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 하나금융지주(086790)에 대해 '기대되는 주주환원 정책, 주가에 긍정적 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '기업가치 제고 계획은 낮은 주주환원율, 보수적 자본정책, 자본비용 대비 낮은 ROE를 문제점으로 인식하고, 이를 개선하기 위한 핵심지표로 ‘27년까지 총주주환원율 50%, CET1 비율 13.0~13.5%, ROE 10% 이상으로 설정. 또한, 분기별 균등배당을 도입하고 자사주 매입·소각 비중을 확대하며 RoRWA 기반 포트폴리오 개선 등을 통해 주주환원의 예측 가능성과 자본효율성을 동시에 높이고자 함. 투자의견 매수와 목표주가 14만원을 유지함. 1) 2026년 1분기 이자이익및 비이자이익이 고른 이익 개선을 통한 견조한 연간 실적 시현이 기대되는 가운데, 2) 1분기 DPS는 1,145원으로 전년도 평균 분기배당 대비 11.6%, 전년동기대비 24.6% 증가하는 등 배당주로서의 꾸준한 매력을 지속할 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 04월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,400원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,400원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 125,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,263원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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