[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '가동률 하락의 늪'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q26 매출액 359억원(-14%qoq, -38%yoy), 영업손실 732억원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적 지속. 영업이익률은 -204%로 전분기 대비 23%p, 전년동기 대비 84%p 악화. EV 시장 성장세 둔화와 캡티브 고객사의 연초 재고 조정에 따른 판매량 감소(-8%qoq)로 매출액 부진. 분리막 산업은 장비 비용이 크고 고정비 비중이 50% 이상으로 높아 현재 업황에서는 적자가 불가피한 상황. 여기에 고객사의 요청으로 가격 하향 조정(-12%qoq)도 추가적으로 발생했으며 제품 믹스도 악화되어 탑라인 역성장. 실적 하향 조정 반영해 목표주가를 22,500원(PBR 1.0배)로 수정 제시하며, 투자의견 HOLD 유지. 연간 판매량 가이던스 최대 40% 하향 조정, 폴란드 Phase 2~4 순차 가동에 따른 고정비 증가로 펀더멘털 개선에는 시간이 걸릴 전망. 보수적인 시각 유지
'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,500원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2026년 01월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,500원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,417원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,417원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 20,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,889원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q26 매출액 359억원(-14%qoq, -38%yoy), 영업손실 732억원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적 지속. 영업이익률은 -204%로 전분기 대비 23%p, 전년동기 대비 84%p 악화. EV 시장 성장세 둔화와 캡티브 고객사의 연초 재고 조정에 따른 판매량 감소(-8%qoq)로 매출액 부진. 분리막 산업은 장비 비용이 크고 고정비 비중이 50% 이상으로 높아 현재 업황에서는 적자가 불가피한 상황. 여기에 고객사의 요청으로 가격 하향 조정(-12%qoq)도 추가적으로 발생했으며 제품 믹스도 악화되어 탑라인 역성장. 실적 하향 조정 반영해 목표주가를 22,500원(PBR 1.0배)로 수정 제시하며, 투자의견 HOLD 유지. 연간 판매량 가이던스 최대 40% 하향 조정, 폴란드 Phase 2~4 순차 가동에 따른 고정비 증가로 펀더멘털 개선에는 시간이 걸릴 전망. 보수적인 시각 유지
'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,500원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2026년 01월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,500원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,417원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,417원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 20,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,889원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
