[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 테스(095610)에 대해 '장비 포트폴리오 확장과 영업이익률 상승 기조 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 234,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
현대차증권에서 테스(095610)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,032억원(YoY +25.7%, QoQ +6.1%), 영업이익 240억원(YoY +18.0%, QoQ +8.2%, OPM 23.3%) 기록할 것으로 추정. 매출액 증가와 중국向 장비 매출 발생으로 1분기 대비 추가적인 마진 개선 예상. 하반기부터는 국내 메모리 2개사 NAND向, 1개사 HBM向으로 BSD(Backside Deposition) 장비 공급할 것으로 기대. NAND가 200단 이상으로 고단화되며 BSD 장비의 필요성이 높아지고, HBM4에서 Warpage에 따른 수율 이슈 지속됨에 따라 BSD 장비의 공급 물량은 기존 예상을 상회할 것으로 보임. 신규 장비 공급이 제한적이었던 1분기에도 높은 OPM을 기록한 테스가 하반기 신규 장비 공급이 본격화된다면 매출액 성장과 함께 추가적인 마진 개선이 나타날 것으로 전망. 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가 234,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 156,000원 -> 234,000원(+50.0%)
현대차증권 윤동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 234,000원은 2026년 05월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,889원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 234,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 154,889원 대비 51.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다도 17.0% 높다. 이는 현대차증권이 테스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,286원 대비 185.3% 상승하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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