[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '2Q26, 7개 분기만의 영업흑자 전환 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 119.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '목표주가 100만원 유지, 섹터 내 탑픽 의견 유지. 2Q26 Preveiw, 7개 분기만의 영업흑자 전환 예상. 공격적인 수주 행보 본격화. 중장기 점유율 상승의 초입. SDC 밸류애이션과 유입 가능 잠재 현금에 주목: 삼성SDI에 대한 목표주가 100만원과 섹터 내 탑픽 의견을 유지한다. 시장 예상대비 빠른 시점에 영업 흑자가 가능할 것으로 예상한다. 2Q26 예상 영업이익을 212억원(흑자전환 YoY, QoQ), 2026년 연간 영업이익을 2,500억원으로 상향 조정하였다. 분기, 연간 실적 모두 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망한다. 2Q26 매출액은 3.6조원(+2% QoQ), 영업이익은 212억원(흑자전환 QoQ)를 예상한다. 1) 데이터 센터 ESS 내 고수익성 제품(BBU, UPS) 비중 상승으로 수익성 개선이 본격화되고 있으며, 2) 유럽 EV 수요 개선에 따른 헝가리 라인의 가동률 개선으로 7개 분기만의 영업흑자 전환이 가능할 것으로 예상한다. 당사 추정치는 과거 미국으로 수출된 ESS 제품의 관세 환급을 포함하고 있지 않은 바, 해당 일회성 수익의 인식이 진행될 경우 추가적인 실적 개선도 가능하다고 판단한다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 04월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 825,955원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 825,955원 대비 21.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 920,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 825,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 358,350원 대비 130.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '목표주가 100만원 유지, 섹터 내 탑픽 의견 유지. 2Q26 Preveiw, 7개 분기만의 영업흑자 전환 예상. 공격적인 수주 행보 본격화. 중장기 점유율 상승의 초입. SDC 밸류애이션과 유입 가능 잠재 현금에 주목: 삼성SDI에 대한 목표주가 100만원과 섹터 내 탑픽 의견을 유지한다. 시장 예상대비 빠른 시점에 영업 흑자가 가능할 것으로 예상한다. 2Q26 예상 영업이익을 212억원(흑자전환 YoY, QoQ), 2026년 연간 영업이익을 2,500억원으로 상향 조정하였다. 분기, 연간 실적 모두 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망한다. 2Q26 매출액은 3.6조원(+2% QoQ), 영업이익은 212억원(흑자전환 QoQ)를 예상한다. 1) 데이터 센터 ESS 내 고수익성 제품(BBU, UPS) 비중 상승으로 수익성 개선이 본격화되고 있으며, 2) 유럽 EV 수요 개선에 따른 헝가리 라인의 가동률 개선으로 7개 분기만의 영업흑자 전환이 가능할 것으로 예상한다. 당사 추정치는 과거 미국으로 수출된 ESS 제품의 관세 환급을 포함하고 있지 않은 바, 해당 일회성 수익의 인식이 진행될 경우 추가적인 실적 개선도 가능하다고 판단한다.
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 04월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 825,955원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 825,955원 대비 21.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 920,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 825,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 358,350원 대비 130.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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