[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '2Q26 프리뷰: 기대치 부합. 주가는 다시 박스권 하단'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 283,000원, 투자의견 매수 유지. 2Q26 영업이익 2,882억원(YoY +11.9%)으로 컨센서스 부합 전망. 루마니아 전차 사업은 아직 진척 내용 없고 여전히 현재진행형: 현대로템 목표주가 283,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 폴란드향 K2 2차 계약 양산 매출 인식을 중심으로 디펜스솔루션 부문의 실적 성장세가 지속될 것으로 보인다. 한편 동사의 주가는 2025년 하반기 이후 16.5만원 ~28.2만원 박스권에서 머물러 있다. 이는 Fwd PER 기준 18배~28배에 해당하는 범위이다. 현재 주가는 다시 하단 Fwd PER 18배 수준까지 하락한 상황이다. 국내 방산 5사 중 가장 낮은 밸류에이션을 적용받고 있는 것이다. 최근 특정 섹터 위주의 주가 상승이 지속되는 시장 상황을 감안하더라도 방산 섹터 내에서 두드러진 저평가 현상은 결국 실적에 대한 우려로 해석할 수 있다. 디펜스솔루션 부문의 수주잔고는 약 10조원으로 중장기 관점에서 실적 성장에는 큰 무리가 없다. 다만 납기 일정을 고려하면 늦어도 2027년 2분기까지 가시적인 방산 수출 성과를 확보해야 단기 실적 우려가 해소될 전망이다. 특히 단기적으로 가장 중요한 중동 수주 파이프라인은 수주 가능성보다는 시점의 문제라고 판단하고 있기 때문에 과도한 우려는 지양할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 283,000원 -> 283,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2026년 06월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 283,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 283,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,450원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,450원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 270,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,167원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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