[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 한라캐스트(125490)에 대해 '안정적이고 확실한 선택'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한라캐스트 리포트 주요내용
교보증권에서 한라캐스트(125490)에 대해 '목표주가 16,000원 투자의견 BUY 제시하며 커버리지 개시. 26-30 년 평균 EBITDA 428억원에 Target EV/EBITDA 19.6배를 적용하여 목표주가를 산출. 투자포인트로는 1) 선제적인 로보틱스 주요 고객사 확보, 2) 마그네슘 캐스팅 시장 확장 수혜, 3) 수주잔고 기반 안정적인 본업 확대기조. 로보틱스 업종의 가장 큰 관심사는 ‘어느 기업이 어떤 로보틱스 완제품의 밸류체인으로 속할지’. 대다수 기업은 아직까지 명확한 가시성이 부족한 상황이나, 동사는 글로벌 휴머 노이드 업체向 수주 및 개발 진행 중임에 주목 필요. 기존 제품의 우수한 레퍼런스 기반 으로 고객사로부터 선제적 접촉이 이루어진 상황으로 파악되며, 경량화 통한 제품 품질 개선이 요구되는 바, 마그네슘 영역으로의 확장 가능성도 고려 가능한 상황. 이외 고객 사와도 논의 진행 추정. 향후, 대량 양산시기 액추에이터/프레임 등 전반적인 제품 제작이 캐스팅 통한 진행 가능성 있으며, 향후 충분한 확장성 보유하고 있다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 한라캐스트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,000원을 제시했다.

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