[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 코스맥스(192820)에 대해 '미국 공장 흑자 기대 속 강한 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
흥국증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2분기 연결 매출액 7,456억원(+19.6% YoY, +9.3% QoQ), 영업이익 707억원(+16.3% YoY, +33.4% QoQ, OPM: 9.5%) 전망. 시장 컨센서스 소폭 상회 예상, 별도 법인 수익성 향상 및 미국 공장 흑자 전환 기대감 상승 중. 2026년 연결 매출액 2.78조원(+16.0% YoY), 연결 영업이익 2,429억원(+24.0% YoY, OPM: 8.7%)으로 전망. 1분기 제품 믹스 변화에 따른 수익성 악화 우려는 일시적, K-뷰티 수출 성장세 지속의 최대 수혜자 전망, 중장기 이익 성장 전망 유효. 2026~28년 실적 추정치는 기존 그대로 유지, 글로벌 피어 대비 매력적인 밸류에이션 구간, 화장품 커버리지 Top Pick 유지
'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 06월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 13일 274,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 13일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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