[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '더할 나위 없는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 163,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q26E Preview, 기대치 상회. WM 명가의 힘이 발휘된 분기. 투자의견 'BUY', 목표주가 163,000원으로 유지: 2Q26E 지배순이익 5,243억원(+123.4%YoY)으로 기대치를 13.2% 상회할 것으로 예상. 브로커리지 수수료는 증시 호조에 따른 거래대금 증가 영향으로 27.2%QoQ 증가. WM 수수료의 경우 금융상품 판매 호조 지속으로 6.4%QoQ 증가. IB 수수료는 빅딜 부재 및 기존 PF 리파이낸싱 지속되며 3.7%QoQ 감소. 트레이딩 및 기타손익은 금리 상승에 따른 채권평가손실을 캐리수익이 상쇄하며 0.4%QoQ 증가. 그간 축적된 WM 비즈니스의 강점이 명확히 부각되는 시기로 판단. 높아진 증시, 거래대금 레벨의 수혜를 온전히 흡수하는 비즈니스 구조. IBKR 제휴건의 경우 당장 실적 기여도는 크지 않으나 향후 ETF 등 자산군 확대에 따라 점진적 거래대금 증가 기대. 향후 IMA 취득 위한 자본 유지(2년) 필요성으로 올해는 적극적인 배당성향 확대를 기대하긴 어려우나 그럼에도 5%대의 배당수익률과 10% 후반에 달하는 ROE 대비 Fwd PBR 1배 수준의 밸류에이션은 현저히 매력적인 수준'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 163,000원 -> 163,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 163,000원은 2026년 05월 12일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 163,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 12일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 163,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,833원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 163,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,769원 대비 58.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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