[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 알테오젠(196170)에 대해 'QLEX 순항, 확장되는 플랫폼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 알테오젠 리포트 주요내용
대신증권에서 알테오젠(196170)에 대해 '2Q26 연결 매출액 689억원(+270% yoy), 영업이익 342억원(흑전 yoy, OPM 49.6%)을 기록. 이 중 기술료 수익은 633억원으로 Keytruda Qlex 판매 마일스톤 및 Sanofi, AstraZeneca 등 기존 파트너사의 개발 진전에 따른 마일스톤이 반영됨. 동사 실적은 기술료 인식 시점에 따라 변동성이 큰 편이나, 이번 분기부터는 계약 체결 및 개발 단계의 일회성 기술료뿐만 아니라 상업화 제품의 판매 확대에 따른 반복적인 판매 마일스톤의 실적 기여가 본격화되기 시작했다는 점에 주목할 필요가 있음. 목표주가 41만원으로 6.6% 상향, 신규 계약 반영. KEYTRUDA QLEX 판매 호조로 매출 연동 마일스톤 본격화. RNA 등 신규 모달리티 확장, 추가 계약 모멘텀 기대
'라고 분석했다.


◆ 알테오젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 385,000원 -> 410,000원(+6.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 홍가혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2026년 06월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 385,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 05월 20일 385,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ 알테오젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 490,000원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 490,000원 대비 -16.3% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 480,000원 보다도 -14.6% 낮다. 이는 대신증권이 알테오젠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 490,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 454,300원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 알테오젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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