[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 세아제강지주(003030)에 대해 '풍력에 발목 잡힌 파이프'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아제강지주(003030)에 대해 '강관은 좋았으나, 세아윈드 대규모 적자로 2Q 어닝쇼크 기록 / 여전히 강한 미국 내 강관 수요로 하반기 실적 개선 / 단, 세아윈드 불확실성이 주가 discount 요인으로 작용할 전망: 세아윈드는 공장 준공 전에 이미 2조원이 넘는 수주 잔고가 있었다. 그런데 올해 2월 혼시3 물량이 캔슬됐고, 4월 노퍽뱅가드 물량도 1.5조원에서 2,300억원 수준으로 규모가 축소됐다. 예상보다 더딘 램프업으로 납기 준수가 어려워지면서 물량 재조정이 이루어진 것이다. 물량 축소에 따른 고정비 증가로 예상보다 수익성 회복이 더딜 전망이고, 2028년부터 비어 있는 수주잔고를 채우는 노력이 병행돼야 한다. 어려운 과제가 주어진 셈이다. 실적만 보면 2Q 저점이 확실하고 올 하반기~2027년까지 우상향이 예상되지만, 세아윈드 정상화 속도가 변수로 작용할 전망이다. 강관 본업의 견조한 시황을 감안해 '매수' 유지하나, 세아윈드 불확실성을 반영해 목표주가를 13만원(PBR 0.6X에 60% 할인)으로 하향한다.'라고 분석했다.


◆ 세아제강지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 130,000원(-48.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 04월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -48.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.

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