[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 롯데칠성(005300)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 1조 1,129억원(+2.4% YoY), 영업이익은 558억원(-10.4% YoY, OPM 5.0%)을 기록하며 컨센서스를 하회했다. 국내 음료 부진, 포장재와 유가 관련 비용 부담, 해외 법인의 일회성 비용이 복합적으로 반영됐다. 2026년 하반기 연결 매출액은 2조 284억원(+2.8% YoY), 영업이익은 990억원(+24.2%, OPM 4.9%)으로 추정한다. 상반기 원가 부담이 피크였고, 7월 가격 인상 효과가 하반기부터 반영된다는 점은 긍정적이다. 다만 국내 음료 시장의 구조적 둔화로 외형 성장률 회복은 제한적일 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 08월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 05일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,000원 대비 -26.7% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 125,000원 보다도 -12.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,000원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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