[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 대한제강(084010)에 대해 '분기 연속 흑자 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '투자의견 BUY를 유지함. 그 이유는 1분기 흑자전환에 이어 2분기 흑자폭이 확대되고 있고, P/B 0.3배로 역사적인 밴드의 하단에 있어 valuation 배수가 절대적으로 낮은 수준에 있기 때문. 목표주가 11,900원(기존 13,800원)으로 조정. 3분기 영업이익은 26억원, 4분기 영업이익은 62억원으로 흑자 기조 지속 예상. 국내 철근 유통가격은 현재 톤당 86만원으로 7월 88만원 대비 약보합 기록. 계절적 비수기 영향으로 철근의 수익성은 2분기 대비 낮아지겠으나 4분기에는 수익성 다시 회복 기대. 하반기 국내 철근 수요는 상반기 수준 전망'라고 분석했다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,800원 -> 11,900원(-13.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,900원은 2026년 05월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 13,800원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 26일 14,070원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 27일 최고 목표가인 17,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,900원을 제시하였다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, 현대차증권 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,500원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 13,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대한제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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