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[억만장자따라잡기] 존 폴슨, 금융위기 '기적'의 사나이

기사입력 : 2014년03월11일 09:48

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

"금융위기로 150억달러 수익…월가 '전설'로 부상"

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 존 폴슨은 지난 2008년 발생한 금융위기를 계기로 막대한 수익을 거두면서 단숨에 억만장자 대열에 합류했다. 그는 지난 2006년 미국 주택시장의 거품을 감지하고 서브프라임 모기지채권 CDO(신용부도스왑)의 파산을 예상해 이를 대거 사들이며 금융위기 동안 무려 150억달러의 수익을 챙겨 경제적 격변의 수혜자 중 하나로 떠올랐다. 그는 월가 역사상 가장 큰 부를 축적한 인물 중 하나로 불리며 단번에 전설이 돼 버렸다.

폴슨(사진)의 남다른 투자 감각은 어린 시절부터 빛을 발한다. 유치원 시절 할아버지가 사준 사탕 한봉지를 친구들에게 팔아 이윤을 남기는 방법을 터득하기도 한 그는 1973년 뉴욕대학에 진학해 창작, 영화 제작, 철학 등을 공부하지만 흥미를 느끼지 못하자 남미 지역 여행을 시작한다. 그러나 정작 그가 여행을 통해 쌓은 또 하나의 경험은 현지에서 생산한 아동용 티셔츠를 미국의 백화점에 납품하는 노하우, 좋은 품질의 '바닥재' 중 하나를 발견해 관련 사업을 추진하는 능력 등 예상 외의 '결과물'로 이어진다.

여행에서 돌아와 뉴욕대에 다시 돌아간 그는 하버드 비즈니스 스쿨에서 공부한 뒤 1994년 폴슨앤컴퍼니를 세운다. 그리고 회사 설립 10년째인 2003년 운용자금을 설립 초기의 200만달러의 무려 150배인 3억달러까지 불리는 '괴력'을 보인다.

그에게도 위기는 있었다. 금융위기 이후 그는 지난해까지 약 3년 여간 금 강세론에 강한 배팅을 했지만 금 값이 하락세를 견지하며 자신의 명성을 땅에 떨어뜨리는 악재를 맞았다. 급기야 지난해 11월 더 이상 금에 투자하지 않겠다고 선언했지만 그가 운용한 PFR 골드펀드는 이미 연간 기준으로만 60% 수준의 손실을 입은 뒤었다.

그러나 최근 안전자산에 대한 수요가 증가하면서 금 펀드의 수익 개선에 호재가 된 데다가 그가 강점을 보이는 합병차익 거래 전략이 시장에 먹히면서 지난달 10% 가까운 수익을 창출하는 데 성공했다. 미 경제전문지인 포브스는 "매우 힘든 3년의 시기를 보내야 했던 폴슨이 포효하며 컴백했다"고 그의 부활을 반겼다.

현재 그의 연간 수익률은 15.60%이며 지난 분기동안에도 14.51%의 플러스 성과를 거둔 것으로 알려졌다.

존 폴슨의 시장 대비 수익률 추정치
월가의 수많은 투자 천재들 속 벌어지는 숨막히는 경쟁을 이기고 다시 승자의 타이틀을 거머쥔 폴슨의 포트폴리오에는 어떤 '비밀'들이 숨어있을까.

익스탠디드 스테이, 단숨이 포트폴리오 1위로

폴슨의 투자 포트폴리오 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있는 종목은 미국의 호텔 예약 사이트인 '익스텐디드 스테이(Extended Stay)'다. 이 종목의 편입 비중은 9.43% 수준으로 현재 보유 중인 주식은 모두 지난 분기에 새롭게 매입한 것이다. 지난해 11월 증시에 상장한 '익스텐디드 스테이'는 미국과 캐나다 지역 44개주에 682개 호텔을 보유하고 있으며 20년 연속 예약건수 증가세를 기록하는 등 그간 수차례 경제 하락세 동안에도 꾸준한 성장세를 보여왔다.

익스탠디드 스테이의 주가 관련 현황
특히  '익스텐디드'는 미국 전체 숙박 시장 점유율의 7.4% 비중에 불과하지만 5일 이상 장기 투숙객을 대상으로 한 경우 미국 전체 수요 대비 22%의 점유율을 차지하고 있다. 전체 가구를 갖춰놓는 것은 기본으로 주방 시설을 마련해 식사 편의를 제공하고 있어 출장 고객은 물론, 이사 등으로 인해 임시 거주지가 필요한 수요에 매력적으로 어필하고 있다.

모간스탠리는 '익스텐디드'에 대해 '비중확대'와 목표주가 29달러를 제시하고 있으며 MKM파트너스는 투자의견 '매수'에 목표주가 32달러를 책정하는 등 월가 역시 긍정적인 평가를 내놓고 있다.

다음으로 폴슨의 포트폴리오에서 많은 비중을 차지하는 것은 영국의 이동통신업체인 '보다폰'(Vodaphone) 그룹이다. 지난해 3분기까지 4.53% 수준이었던 비중은 지난 분기 급격히 비중을 늘리며 8.92% 규모로 늘어났다. 폴슨의 보다폰 주식 매입 가격은 주당 29.63달러로 현재 폴슨의 수익률은 29.48% 수준에 달한다. 또 다른 통신업체인 미국의 T모바일(T-Mobile)에 대한 포지션도 전분기 3.25% 대비 1% 가량 증가한 4.21%로 확대했다.

'SPDR 골드', 미운정 vs 고운정

그런가 하면 지난해 상반기까지 그에게 6억달러 수준의 치명적 손실을 입혔던 '스파이더(SPDR) 골드 트러스트'는 그간의 부진을 만회하고 1.84%의 플러스 수익을 안겨다주고 있는 것으로 나타났다. 금 값은 연방준비제도(Fed)가 지난해 하반기 이후 양적완화 프로그램 축소를 처음 시사한 이후 금리 상승 우려가 작용한 데다가 신흥국을 중심으로 한 글로벌 경제의 성장세에 대한 지속 가능성 우려, 특히 금의 최대 수요국인 중국의 성장 둔화 우려로 인해 지속적인 약세를 보여왔다.

SPDR 골드의 최근 5년래 주가 흐름

폴슨은 그러나 금이 가장 강력한 인플레이션 헤지 수단이라는 믿음을 고수하면서 투자 실적 악화에도 불구하고 꾸준한 투자 의지를 밝혀온 바 있다. 그는 지난해 1분기 당시 2183만8000주에서 2분기 1023만3485주로 비중을 줄였지만 이후 추가적인 금 가격 하락에도 4분기 현재까지 그 규모를 유지해왔다. 'SPDR 골드 트러스트'의 비중을 축소한 2013년 2분기 당시 매도가격은 주당 116~155달러 수준이었으나 그가 매입을 시작했던 2009년 1분기 당시 매입가격이 82.71~97.80달러였음을 감안하면 절대적인 마이너스 투자만도 아니라는 분석이다.

폴슨은 이 밖에 '타임워너케이블'(Time Warner Cable)과 스프린트 넥스텔(Sprint Nextel)에 대한 비중도 늘리며 각각 4.21%, 4.44% 수준으로 확대한 것으로 나타났다.

또 그에게 180% 가까운 수익을 안겨준 스페인 생물학적 치료제 전문업체인 '그리폴스'(Grifols) 주식도 1982만3407주까지 추가 매입, 포트폴리오 중 4.61% 규모로 늘리며 낙관적 시각을 이어갔다. 나스닥에 따르면 그리폴스는 현재 커버리지하고 있는 모간스탠리와 뱅크오브아메리카, 메릴린치 등 투자 전문사 4곳 중 3곳이 '강력 매수', 1곳이 '매수'를 제시하고 있다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

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소고기 콕 집은 트럼프...축산농 반발 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 다음 달 1일 한국에서 생산돼 미국으로 수입되는 모든 제품에 '25% 상호관세' 부과를 앞둔 상황에서 한미 간 막판 협상에 돌입했다. 이번 협상에서 미국은 30개월령 이상 미국산 소고기 수입 제한 철폐를 강하게 요구하며 한국을 압박하고 있다. 정부는 미국 측의 압박으로 30개월령 이상 미국산 소고기 수입 허용 등 농축산물 비관세장벽 카드를 협상테이블에 올리는 방안을 고심 중이다. 다만 농민단체의 반발과 국민 신뢰가 흔들릴 것으로 예상되면서 '제2의 광우병 사태'가 재현되는 것 아니냐는 우려도 제기된다.  ◆ 美, 30개월령 이상 소고기 압박…韓, 농산물 카드 검토 28일 정부에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 호주가 미국산 소고기를 개방했다는 점을 연일 언급하며 한국에도 같은 수준의 개방을 요구하고 나섰다.  도널드 트럼프 대통령은 지난 24일(현지시간) 소셜미디어인 트루스소셜에 "호주가 미국산 소고기를 받아들이기로 합의했다"며 "이제 우리는 호주에 (미국산) 소고기를 많이 팔 것"이라고 게시했다. 도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.07.25 mj72284@newspim.com 이어 "우리의 훌륭한 소고기를 거부하는 다른 나라들도 (개방) 요구를 받은 상태"라며 "이 좋은 흐름을 이어가자. 지금은 미국의 황금기"라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 소고기 개방을 거부하는 국가를 구체적으로 명시하지는 않았지만, 관세협상을 앞둔 한국을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 브룩 롤린스 미국 농무부 장관 또한 트루스소셜을 통해 "지난 20년간 비과학적인 무역 장벽 때문에 우리 소고기가 호주 소비자들에게 판매되지 못했다는 것은 터무니없다"는 성명을 발표했다. 이들은 "미국 농축산업자들은 세계에서 가장 안전하고 건강한 소고기를 생산하고 있다"며 "USTR은 불공정한 무역 관행을 타파하고 미국 국민이 주요 시장에 배제되지 않도록 미국의 무역 파트너들과 계속 협상할 것"이라고 밝혔다. 미국이 협상을 진행하는 국가를 대상으로 연일 30개월 이상 소고기 개방을 압박하면서, 한국도 소고기 카드를 협상 테이블에 올릴지 여부를 검토 중이다.  김용범 대통령실 정책실장은 지난 25일 한미 관세협상과 관련해 "협상 품목 아래 농산물도 포함돼 있다"며 "농업이나 디지털 분야는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 여한구 통상교섭본부장 간 협상이 계속 이어지고 있다"고 전했다. 당초 정부는 한미 관세협상에서 농업분야 보호를 우선으로 두고, 30개월령 이상 미국산 소고기 개방 등 비관세 장벽을 해소할 카드를 협상 테이블에 올리지 않기로 방침을 정한 바 있다. 한 대형마트의 미국산 쇠고기 진열대 모습 <뉴스핌 DB> 그러나 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열릴 예정이었던 한미 고위급 '2+2 통상협의'가 스콧 베센트 미국 재무장관의 일정 사유로 전날 취소되면서 미국이 한국의 협상 태도에 불편을 느낀 것 아니냐는 지적이 나왔다. 앞서 미국은 우리나라에 대해 25%의 상호관세를 부과하는 행정명령에 서명했다. 이는 오는 8월 1일부터 적용되며, 한미 양국은 관세 협상을 진행 중이다. 트럼프 행정부는 한국에 대해 ▲30개월령 이상 미국산 쇠고기 수입 허용 ▲쌀 시장 추가 개방 ▲유전자변형(LMO) 감자·사과 검역 완화 등을 강하게 요구하고 있다. ◆ 농민단체 "관세협상에 농업 희생양 삼지 말아야"…대정부 투쟁 돌입 정부로서는 30개월령 이상 미국산 소고기 수입에 대해 민감하게 반응할 수밖에 없다. 우선 한국은 현재도 미국산 소고기의 최대 수입국이다. 지난해 미국산 쇠고기 수입액은 22억1000만달러로 집계됐다. 전체 수입액(38억4700만달러) 대비 57.4%를 차지한다. 미국산 쇠고기 수입액은 지난 2004년 1억300만달러에서 2012년 5억2200만달러, 2016년 10억3500만달러로 20억달러를 넘기다 2022년에는 26억2400만달러로 역대 최대치를 기록했다. 지난해까지의 연평균 증가율은 17.5%다. 이재명 대통령 [사진=대통령실] 우리나라는 이른바 '광우병 파동' 이후 30개월령 미만 미국산 소고기만 수입하고 있다. 지난 2008년 한미 쇠고기 협상이 타결됐고, 우리 정부가 30개월령 이상 미국산 소고기까지 수입한다는 사실이 알려지자 이에 반대하는 촛불집회가 전국적으로 열렸다. 당시 이명박 정부 지지율은 취임 2개월 만에 20%대로 폭락했고, 결국 정부는 미국과 소고기 협상을 일부 재협상했다. 다시 말해 현재 국내 소비자들은 30개월령 이상 미국산 소고기 섭취에 대해 안전하지 못하다는 인식이 기반에 깔려 있다. 또 우리나라 연간 쌀 저율관세할당(TRQ) 물량은 40만8700톤으로, 미국 물량이 이중 13만2304톤(32%)을 차지한다. 쌀 개방은 WTO 규약에 묶여 있기 때문에 한미 양자 간 협상체계가 불가능하다. 다만 미국이 소고기 등 농산물 개방을 미루는 국가에 더 높은 관세를 부과할 계획이라는 점을 연일 강조하면서 국익 측면에서 조선·철강·반도체 등 산업을 보호하고 농산물을 희생해야 하지 않겠냐는 의견도 나온다. 농민단체는 정부의 기류에 대거 반발하고 있다. 한국농축산연합회, 한국종합농업단체협의회, 축산관련단체협의회, 농민의길 등 농축산업 단체는 이날 용산 대통령실 앞에서 결의대회를 개최하고 대정부 투쟁에 나선다. 이들 단체는 "미국산 농축산물은 이미 한미 FTA로 전면개방을 한 마당에 관세 추가 인하 및 비관세장벽까지 철폐된다면 농민 생존권 말살과 함께 국내 농업생산 기반 붕괴는 시간문제일 것"이라며 강하게 규탄한다. 이어 "미국산 소고기에 대한 수입연령 제한과 사과에 대한 식물검역은 국내법과 WTO 등 국제협정 등에 따른 정당한 조치이며, 국민건강과 직결된 것으로 절대 포기해선 안 되는 문제"라며 "농축산물을 협상대상에서 제외해 식량주권과 국민건강권을 반드시 사수할 것"을 정부에 촉구했다. 단체 관계자는 "한미 관세협상 추이를 예의주시하면서 요구가 묵살될 경우 대대적인 추가 농민항쟁을 벌이겠다"고 예고했다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 3일 오후 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 더불어민주당 쌀값정상화법 공포 촉구 결의대회에서 참석자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2023.04.03 leehs@newspim.com plum@newspim.com 2025-07-28 12:49
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SPC "8시간 넘는 야간근무 없앤다" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= SPC그룹이 27일 대표이사 협의체인 'SPC 커미티'를 열고 장시간 야간 근로를 폐지하고, 앞으로 생산직의 야근 시간을 8시간 이내로 제한하기로 했다고 밝혔다. SPC그룹은 야간 생산이 불가피한 일부 필수 품목을 제외하고, 가능하면 야간 가동 자체를 줄여나가겠다는 방침이다. 그룹 관계자는 "8시간 초과 야근 폐지를 위해 △인력 확충 △생산 품목 및 생산량 조정 △라인 재편 등 전반적 생산 구조를 완전히 바꿀 계획이다. 각 (계열)사별 실행 방안을 마련해 10월1일부터 전면 시행한다"고 설명했다. 이재명 대통령이 지난 25일 경기 시흥시 SPC 삼립 시흥 공장에서 열린 산업재해 근절 현장 노사간담회에서 발언을 하는 모습. [사진=대통령실]  주간 근무 시간 역시 단계적으로 단축해 장시간 노동에 따른 피로 누적과 사고 위험을 사전에 차단한다는 계획이다. 또한 이번 근무체계 전환이 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 노조와 협의를 병행하고, 내부 교육 및 매뉴얼 정비 작업도 함께 추진할 예정이다. SPC는 "생산 현장의 장시간 야간 근로에 대한 지적과 우려를 무겁게 받아들여 근무 형태를 비롯한 생산 시스템 전반에 대한 개혁을 추진하기로 했다"며 "앞으로 근로자 안전이 최우선시되는 일터를 만들 수 있도록 적극 개선하고 투자하겠다"고 밝혔다. 이번 결정은 지난 25일 이재명 대통령이 SPC삼립 시화공장을 직접 찾아 현장 간담회를 주재하며 야간 노동과 과도한 업무 강도를 지적한 데 따른 것이다.  이 대통령은 지난 5월 SPC 시화공장에서 발생한 여성 노동자 사망 사고와 관련해 "수십 년이 흘렀지만 여전히 현장에서 노동자가 죽고 있다"며 "같은 방식의 사고가 반복되는 건 심각한 문제"라고 강하게 비판했다. 이어 "돈과 비용 때문에 안전과 생명을 희생하는 구조라면 반드시 바뀌어야 한다"며 "이번을 계기로 산재 사망률을 줄이기 위한 현실적이고 구체적인 대책이 마련되길 바란다"고 강조했다. 이날 간담회에는 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등 청와대 주요 인사들이 배석했으며, SPC 측에선 허영인 회장과 김범수 SPC삼립 대표, 김지형 컴플라이언스위원장, 김희성 안전보건총괄책임자, 김인혁 노조위원장 등이 참석했다. CJ푸드빌, 크라운제과 등 타 식품업체의 현장 책임자들도 함께 자리를 했다. wonjc6@newspim.com 2025-07-27 13:22
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