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[뉴스핌=강소영 기자] 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동창업자가 중국 A주 시장에서 '쏠쏠한' 이익을 내며 투자 규모를 확대하고 있다. 빌 게이츠의 중국 증시 투자는 지난 10년간 성과가 신통치 않았던 터여서, 올해 대폭적인 A주 투자실적 개선에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
시장 일각에서는 중국 A주가 올해 7월 이후 강한 반등세를 타고 있는데 주목, '슈퍼 리치' 빌 게이츠의 A주 투자 확대가 글로벌 자본의 중국 증시유입 증가와 활황장이 임박했음을 알리는 예고편이 될 수 있다고 분석하고 있다.
◆ 바닥을 읽는 '신의 한 수' ...정책 수혜주에 눈독
캐스케이드 인베스트먼트는 올해 4월 1일 QFII(중국 자본시장에 투자할 수 있는 자격을 획득한 외국 기관투자자)자격을 획득하고 본격적인 중국 A주 투자에 나섰다.
캐스케이드 인베스트먼트가 선택한 A주 주식은 고속철 테마주인 안강구펀(鞍鋼股份,000898.SZ)과 판강판타이(攀鋼釩鈦,000629.SZ) 두 종목이다. 캐스케이드는 안강구펀 전체 (유통)주식의 0.31%인 1926만 1900주, 판강판타이 유통주의 0.55%인 2599만 9900주를 각각 매수했다.
판강판타이는 올해 3월 중순 주가가 20년래 최저 수준까지 떨어졌지만 3분기 이후 반등하며 주가가 40%가까이 올랐다(11월 6일 종가기준). 캐스케이드 인베스트먼트가 저가매수 시기를 잘 선택해 높은 이익을 거둔 것으로 평가받고 있다.
안강구펀도 비슷한 추세를 보였다. 3분기 이후 안강구펀의 주가상승률은 30%에 달한다. 안강구펀은 특히 외국 기관투자자의 투자가 이어져 주목을 받고 있다. UBS증권, 메릴린치, 노무라 등 여러 QFII 자본이 안강구펀의 지분을 보유하고 있다. 빌 게이츠의 캐스케이드 인베스트먼트는 안강구펀의 4대 주주에 이름을 올렸다.
시장 전문가들은 캐스케이드 인베스트먼트가 첫 중국 증시 투자에서 고속철도, 원자력 발전소 분야의 종목을 선택한 배경에 주목하고 있다.
안강구펀은 고속철도차량·원자력발전소용 철강과 궤도 레일 분야의 선도 기업이다. 판강판타이는 2011년 안강구펀과 자산교환으로 구조조정을 단행한 후, 안강구펀이 5년 이내에 자사의 나머지 광산채굴 자산을 투입할 예정이어서 성장성이 기대되는 상장사다.
철광광산, 철강, 고속철, 원자력발전은 모두 중국 정부가 추진하고 있는 국책사업인 '실크로드 경제벨트' 구축과 직접적인 관련이 있다.
실크로드 경제벨트는 중국이 내수 경제 활성화와 지역 균형 발전, 더 나아가 세계 무대에 중국의 외교·경제적 영향력을 확대하기 위해 추진 중인 대규모 프로젝트다. 이는 시진핑(習近平) 중국 국가 주석의 주도하에 향후 중국 경제발전의 청사진이 될 13차 경제개발 5개년 계획(13.5규획)의 핵심이 될 것으로 전망된다.
실크로드 경제벨트 추진에 대규모 토목공사, 철도건설, 원자력 발전 수출이 이어질 것으로 기대되면서, 증시에서는 관련 업종의 상장사에 자본이 몰리고 있다.
슈퍼리치 빌 게이츠의 자본도 이 같은 투자 추세에 합류했다는 점에 중국 시장은 큰 의미를 부여하고 있다.
◆ A주 10년 성적은 '낙제', 첨단IT보다 소비 제약 선호
빌 게이츠의 중국 투자 경력은 이미 10년을 넘어서고 있다. 빌 게이츠와 그의 부인이 설립한 '빌 게이츠 재단'이 2004년 QFII 자격을 획득한 후 중국 증시 투자를 이어오고 있다. 2014 상반기 기준, 빌 게이츠 재단이 보유한 A주 주식은 17개, 보유 주식의 시가총액은 19억 7700만 위안이다.
그러나 이제까지 빌 게이츠 재단의 중국 증시 투자 실적은 낙제점에 가깝다. 소위 '치고 빠지는' 시기를 제대로 파악하지 못해, 2008년 A주 불황속에서 50% 가까운 손실을 내기도 했다.
그러나 빌 게이츠 재단은 올해 들어 A주 투자를 오히려 늘리고 있다. 2분기 빌 게이츠 재단는 A주 보유 주식을 하나도 처분하지 않고, 오히려 대량 매수에 나섰다.
투자대상은 융후이마트(永輝超市,601933.SH), 어우페이광(歐菲光,002456.SZ), 윈난바이야오(雲南白藥,000538.SZ), 푸야오유리(福耀玻璃,600660.SH), 양눙화공(揚農化工,600486.SH), *ST다황(大荒,600598.SH) 등 소비·제약·부동산 등 전통 산업에 집중됐다. 중국에서 고속 성장 중인 하이테크 관련 종목에는 투자하지 않고 있다.
◆ A주 상승대세 72일 거래일 지속...활황장 기대감 상승
중국 증시는 7월 22일 반등한 후 거래일 기준으로 72일 동안 상승대세 국면을 이어가고 있다. 중국 대다수 기관 투자자는 A주의 상승세가 앞으로도 이어질 것으로 낙관하고 있다.
올해 A주에서 가장 선전한 시장은 유망 중소기업이 상장한 중소판이었다. 11월 6일, 중소판 지수는 5549.18포인트로 장을 마감, 7월 21일보다 18.5%가 올랐다.
대형 블루칩 종목이 많은 상하이거래소도 선전했다. 6일 2425.86포인트로 장을 마감해 7월 21일 대비 18%의 증가율을 기록했다. 반면 지난해 폭발적 상승을 기록했던 창업판(차이넥스트)은 같은 기간 주가지수가 17.25% 오르는 데 그쳤다.
종목별로는 후강퉁(상하이-홍콩 주식 교차 매매), 국유기업 개혁 등 정책 관련 테마주의 주가가 큰 폭으로 올랐다.
[뉴스핌 Newspim] 강소영 기자 (jsy@newspim.com)
