[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 '외부 환경을 제외하면 안정적인 펀더멘털'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '- 2Q19P 지배주주 순이익 3,093억원(-70.7% YoY), 컨센서스 부합:일회성 요인으로 삼성동 빌딩 매각 이익 관련 약 920억원, 부동산형 수익 증권 환매 처리 관련 분배금 약 450억원이 반영
- 2019년 순이익 1.05조원(-36.7% YoY) 전망:수익성이 뛰어난 종합간병, 유병자, 암보험 등을 중심으로 보험영업에 박차를 가하고 있다. 신계약비 추가상각이 매 분기 YoY 감소하는 점도 고무적이다.

'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '압도적으로 높은 자본여력(RBC 352%)은 업종 내에서 차별화된 신계약 판매와 배당 정책을 뒷받침한다. 비우호적인 영업 환경 감안시 주가 정상화에는 시간이 걸리겠으나 안정적인 펀더멘털을 근거로 업종 Top Pick을 유지한다.
'라고 밝혔다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 90,000원(-14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 05월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 105,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 22일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,214원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,214원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 81,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,250원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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