[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '눈높이 낮추고 수익성 방어에 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '4분기 매출액은 66,920억원(YoY +1.6%), 영업이익은 2,651억원(YoY +75.1%)으로 컨센서스 영업이익 대비 9% 하회하는 실적이 예상됨. 매출은 DIGICO B2B에 속한 일부 신사업들을 수익성 제고 관점에서 조정한 영향으로 기대치를 소폭 하회할 전망이고, 영업이익은 콘텐츠 상각 기간 축소(별도 2년에서 1년, Sky TV 5년에서 2년) 영향으로 컨센서스 하회 불가피. 전년동기 이익에 임단협 비용이 반영됨 점을 고려하면 동일기준 이익은 9% 감소할 것으로 파악'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '배당정책(별도 조정 당기순이익의 50%) 및 2023년 이익 성장률 전망치를 고려해 보면, 2023년 DPS는 2,000원(YoY +2%) 수준이 될 것으로 예상. 이는 현주가 기준 배당수익률 6.0%에 해당 하며, 2024년 1분기부터는 경쟁사와 동일하게 분기배당을 도입할 계획'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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