[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 Review: 더 나빠질 데가 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '해외 현장 원가율 상승으로 아쉬운 실적 기록. 주택부문의 더딘 마진 개선과 해외부문의 카타르 건축현장에서 협력사 소송 패소 관련 500억원의 일회성 비용이 발생하면서 매출 대비 저조한 마진을 기록한 것으로 파악. 2024년 펀더멘탈 턴어라운드의 근거, 현장 믹스업. 건자재 가격 상승에 따른 악성 원가 현장의 공사, 매출 성장 대비 더딘 해외부문 마진 회복세는 2022~2023년 현대건설에 매출뿐인 실적을 가져다 주었음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '현대건설의 4분기 매출액은 8조 5,987억원으로 전년동기대비 41.3% 증가, 컨센서스 대비 8.6% 상회. 반면 영업이익은 1,445억원으로 전년동기대비 74.3% 증가, 컨센서스 영업이익 1,896억원 대비 23.8% 하회하는 아쉬운 실적을 기록. 국내는 개포1단지, S-Oil 샤힌 프로젝트, 해외는 이라크 바스라 정유, 파나마 메트로, 사우디 네옴터널 등 대형 현장 램프업이 매출 성장으로 확인되고 있음. 이러한 매출액 성장성 속에서 금번 분기 영업이익률 1.7%는 아쉬운 레벨.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 15일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,722원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,722원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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