[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '업황 회복은 아직'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '‘24~’25년 실적을 하향하며 목표주가 45,000원(-25%)으로 수정. 2Q24 매출액 617억원 (+34%qoq, -59%yoy), 영업손실 587억원(적지qoq, 적전yoy), 당기순손실 480억원(적지qoq, 적전yoy)으로 컨센 서스를 하회. 2Q 대비 가동률이 +4%p 회복되며, 매출액 증가, 영업적자 규모 소폭 축소. 당사 추정에 의하면 분기 평균 판매 가격은 동일한 수준으로 파악되며, 운영비 절감을 통해 기타비용이 감소하며 실적 개선. 컨퍼런스콜에서 발표된 특이사항으로는 가동률이 낮아진 청주 공장 및 사업 철수를 결정한 FCW 자산의 매각을 추진 중이라는 것. 3Q24 매출액 627억원(+2%qoq, -66%yoy), 영업손실 625억원(적지qoq, 적전yoy) 전망. 3~4Q의 분기 판매 증가율을 각각 +15%, +20%로 가정했으며, 폴란드 Ph. 2를 4분기 상업가동으로 적용해 비용 증가 반영. 동사는 연간 판매 가이던스를 소폭 감소로 전망했으나, 당사는 연간 58% 감소로 추정. 그러나 이미 주가는 장기간 부진한 실적을 반영해 왔으며, 非중국산 사용을 위한 신규 고객사 발표 가능성 등을 감안해 투자의견은 BUY를 유지.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 45,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 06월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,867원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,867원 대비 -39.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,611원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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