[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q24 Review: 시장 변동성이 부담이지만 실적은 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,805억원으로 컨센서스를 20.8% 상회. 전년동기대비 27.6% 증가한 수준. 컨센서스를 상회한 이유는 1) 전망치 대비 낮은 충당금 부담과 2) IB 부문의 양호한 수수료 수익 때문. 글로벌 주식시장의 변동성이 크게 확대되며 투자심리가 크게 악화된 상황이지만 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 우려보다 적은 규모의 충당금 부담이 2분기 실적으로 확인되었고 2) 주식시장과 연동된 Trading 및 상품 손익과 자회사 이익 (한투파)의 변동성이 확대되고 있지만 금리 하락에 따른 채권평가이익을 통해 그 충격을 일정 수준 상쇄하고 있다고 판단되기 때문. 주식시장의 높은 변동성은 단기적으로 거래대금 증가요인으로 작용할 수 있지만 중기적으로는 증권업에 부정적. 위험자산에 대한 선호도를 낮추는 요인이 되기 때문. 따라서 지금과 같이 높은 변동성이 유지되는 구간에서 주식시장대비 강세를 시현하기는 어렵지만 10% 이상의 ROE를 바탕으로 한 Valuation 매력은 저가 매수를 가능하게 하는 요인이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 90,000원(+3.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 92,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2Q24 연결기준 지배주주순이익은 2,805억원으로 컨센서스를 20.8% 상회. 전년동기대비 27.6% 증가한 수준. 컨센서스를 상회한 이유는 1) 전망치 대비 낮은 충당금 부담과 2) IB 부문의 양호한 수수료 수익 때문. 글로벌 주식시장의 변동성이 크게 확대되며 투자심리가 크게 악화된 상황이지만 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 우려보다 적은 규모의 충당금 부담이 2분기 실적으로 확인되었고 2) 주식시장과 연동된 Trading 및 상품 손익과 자회사 이익 (한투파)의 변동성이 확대되고 있지만 금리 하락에 따른 채권평가이익을 통해 그 충격을 일정 수준 상쇄하고 있다고 판단되기 때문. 주식시장의 높은 변동성은 단기적으로 거래대금 증가요인으로 작용할 수 있지만 중기적으로는 증권업에 부정적. 위험자산에 대한 선호도를 낮추는 요인이 되기 때문. 따라서 지금과 같이 높은 변동성이 유지되는 구간에서 주식시장대비 강세를 시현하기는 어렵지만 10% 이상의 ROE를 바탕으로 한 Valuation 매력은 저가 매수를 가능하게 하는 요인이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 90,000원(+3.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,500원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 92,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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